Помощ за LibreOffice 25.2
Връща броя на дните от началото на купонния период до датата на сделката.
COUPDAYBS(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът ѝ е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Начинът на изчисляване е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко дни означава това?
=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 71.
Връща броя дни на текущия купонен период, в който се пада датата на сделката.
COUPDAYS(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко дни има в периода, съдържащ датата на сделката?
=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 182.5.
Връща броя на дните от датата на сделката до следващата купонна дата.
COUPDAYSNC(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
Честота е броят на купонните плащания за година (1, 2 или 4).
Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко дни има до следващото купонно плащане?
=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 110.
Връща първата купонна дата след датата на сделката. Форматирайте резултата като дата.
COUPNCD(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Коя е следващата дата за плащане?
=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 2001-05-15.
Връща броя на купоните (изплащанията на лихва) между датата на сделката и датата на падежа.
COUPNUM(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко са купонните дати?
=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 2.
Връща купонната дата преди датата на сделката. Форматирайте резултата като дата.
COUPPCD(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Коя е била купонната дата преди покупката?
=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 2000-15-11.
Връща бъдещата стойност на инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.
FV(Лихва; БрПер; Пл [ ; [ НС ] [ ; Тип ] ])
Лихва е лихвеният процент за един период.
БрПер е общият брой периоди на плащане.
Пл е плащането, извършвано на всеки период.
НС (незадължителен) е текущата стойност на поредицата от плащания.
Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.
Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.
Търсим крайната стойност на инвестиция, ако лихвеният процент е 4%, периодът на плащанията е 2 години и периодичното плащане е 750 парични единици. Настоящата стойност на инвестицията е 2500 парични единици.
=FV(4%; 2; 750; 2500) = -4234,00 парични единици. Крайната стойност на инвестицията е 4234,00 парични единици.
Изчислява натрупаната стойност на даден начален капитал след прилагане на последователност от сложни лихви.
FVSCHEDULE(ОснКапитал; Разписание)
ОснКапитал е началният капитал.
Разписание е поредица от лихви, например област като H3:H5 или списък (вижте примера).
1000 парични единици са инвестирани за три години. Годишните лихви са 3%, 4% и 5%. Каква е стойността след три години?
=FVSCHEDULE(1000;{0,03;0,04;0,05}) връща 1124,76.
Изчислява годишния лихвен процент при придобиване на ценна книга на инвестиционна стойност и продаването й на погасителна стойност. Не се начислява лихва.
INTRATE(Сделка; Падеж; Инвестиция; ПогСтойност [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
Инвестиция е сумата, инвестирана в ценната книга.
ПогСтойност е цената при продажба.
Една картина е закупена на 15.01.1990 г. за 1 милион и е продадена на 05.05.2002 г. за 2 милиона. Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Каква е средната годишна лихва?
=INTRATE("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) връща 8,12%.
Изчислява периодичното лихвено плащане за инвестиция с регулярни плащания и постоянен лихвен процент.
IPMT(Лихва; Период; БрПер; НС [; БС [; Тип]])
Лихва е лихвеният процент за един период.
Период е периодът, за който се изчислява лихвата. Ако се изчислява лихвата за последния период, Период = БрПер.
БрПер е общият брой на периодите, през които се изплаща анюитет.
НС е текущата парична стойност на последователността от плащания.
БС (незадължителен) е желаната бъдеща стойност в края на периодите.
Тип указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.
Каква е лихвата през петия период (година), ако постоянната лихвена ставка е 5%, а настоящата стойност е 15 000 парични единици? Общият срок на анюитета е седем години.
=IPMT(5%; 5; 7; 15000) = -352,97 парични единици. Натрупаната лихва за петия период (година) е 352,97 парични единици.
Връща броя периоди за инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.
NPER(Лихва; Пл; НС [ ; [ БС ] [ ; Тип ] ])
Лихва е лихвеният процент за един период.
Пл е постоянният анюитет, плащан на всеки период.
НС е текущата стойност на поредицата от плащания.
БС (незадължителен) е бъдещата стойност, която ще бъде достигната в края на последния период.
Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.
Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.
Колко периода на плащане съответстват на лихва от 6%, периодично плащане от 153,75 парични единици и настояща стойност от 2600 парични единици?
=NPER(6%; 153,75; 2600) = -12,02. Периодът на плащане покрива 12,02 периода.
Изчислява цената за 100 парични единици номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период.
ODDFPRICE(Сделка; Падеж; ДатаНаИздаване; ПървиКупон; Лихва; Доходност; ПогСтойност; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
ДатаНаИздаване е датата на издаването на ценната книга.
ПървиКупон е датата на първия купон на ценната книга.
Лихва е годишният лихвен процент.
Доходност е годишната доходност на ценната книга.
ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Изчислява доходността на ценна книга с нерегулярен първи период.
ODDFYIELD(Сделка; Падеж; ДатаНаИздаване; ПървиКупон; Лихва; Цена; ПогСтойност; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
ДатаНаИздаване е датата на издаването на ценната книга.
ПървиКупон е датата на първия купон на ценната книга.
Лихва е годишният лихвен процент.
Цена е цената на ценната книга.
ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Изчислява цената за 100 парични единици номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период.
ODDLPRICE(Сделка; Падеж; ПослКупон; Лихва; Доходност; ПогСтойност; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
ПослКупон е датата на последния купон на ценната книга.
Лихва е годишният лихвен процент.
Доходност е годишната доходност на ценната книга.
ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Датата на сделката е 7 февруари 1999 г., датата на падежа е 15 юни 1999 г., дата на последния купон е 15 октомври 1998 г. Лихвеният процент е 3,75%, доходността е 4,05%, погасителната стойност е 100 парични единици, плащанията са на половин година, т.е. 2, а годишната база е 0.
Цената за 100 парични единици от стойността на ценна книга с нерегулярен последен период се изчислява както следва:
=ODDLPRICE("1999-02-07"; "1999-06-15"; "1998-10-15"; 0,0375; 0,0405; 100; 2; 0) връща 99,87829.
Изчислява доходността на ценна книга с нерегулярен последен период.
ODDLYIELD(Сделка; Падеж; ПослКупон; Лихва; Цена; ПогСтойност; Честота [; Основа])
Сделка е датата на закупуване на ценната книга.
Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.
ПослКупон е датата на последния купон на ценната книга.
Лихва е годишният лихвен процент.
Цена е цената на ценната книга.
ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.
Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).
Датата на сделката е 20 април 1999 г., датата на падежа е 15 юни 1999 г., дата на последния купон е 15 октомври 1998 г. Лихвеният процент е 3,75%, цената е 99,875 парични единици, погасителната стойност е 100 парични единици, плащанията са на половин година, т.е. 2, а годишната база е 0.
Доходността на ценната книга с нерегулярен последен период се изчислява както следва:
=ODDLYIELD("1999-04-20"; "1999-06-15"; "1998-10-15"; 0,0375; 99,875; 100; 2; 0) връща 0,044873 или 4,4873%.
Връща постоянния лихвен процент за един период от анюитет.
RATE(БрПер; Пл; НС [ ; [ БС ] [ ; [ Тип ] [ ; Предположение ] ] ])
БрПер е общият брой периоди на плащане.
Пл е плащането с постоянен размер, извършвано на всеки период.
НС е текущата парична стойност на последователността от плащания.
БС (незадължителен) е бъдещата стойност, която ще бъде постигната в края на периодичните плащания.
Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.
Предположение (незадължителен) е предположение за резултата от итеративното изчисление.
Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.
Търси се лихвеният процент за 3 периода, ако регулярно се изплащат по 10 парични единици и текущата парична стойност е 900 парични единици.
=RATE(3;-10; 900) = -75,63%, или лихвата е 75,63%.
Изчислява лихвения процент, който представя нормата на печалба от инвестиция.
RRI(П; НС; БС)
П е броят периоди за изчисляване на лихвата.
НС е текущата стойност – депозираната сума или текущата парична стойност на имущество. Вложената сума трябва да бъде положителна стойност (не 0 или по-малко).
БС е желаната парична стойност на инвестицията.
Трябва да се изчисли нормата на печалба за четири периода (години), ако настоящата стойност е 7500 парични единици, а бъдещата – 10 000 парични единици.
=RRI(4; 7500; 10000) = 7,46%
За да нарасне стойността от 7500 до 10 000 парични единици, нормата на печалба трябва да бъде 7,46%,
Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период по метод с намаляващ остатък.
VDB(ОтчСтойност; ЛиквСтойност; Срок; Начало; Край [; Коефициент [; БезПревкл]])
ОтчСтойност е отчетната стойност на актива.
ЛиквСтойност е ликвидационната стойност на актива в края на амортизационния срок.
Срок е броят периоди, за който активът се обезценява.
Начало е началният период за изчисляване на амортизацията, в същите единици за време като срока.
Начало е крайният период за изчисляване на амортизацията.
Коефициент (незадължителен) е множителят за амортизационните отчисления. Коефициент 2 означава удвояване на отчисленията.
БезПревкле незадължителен параметър. БезПревкл = 0 означава превключване към линеен метод. При БезПревкл = 1 няма превключване.
Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.
Небходимо е да се изчисли амортизацията по метода с двойно намаляващ остатък за даден период, ако началната стойност на актива е 35 000 парични единици, а ликвидационната стойност – 7500 парични единици. Амортизационният срок е 3 години. Амортизацията се изчислява за периодите с номера от 10 до 20.
=VDB(35000; 7500; 36; 10; 20; 2) = 8603,80 парични единици. Амортизацията за времето между 10-ия и 20-ия период е 8603,80 парични единици.
Изчислява вътрешната норма на печалба за списък от плащания, извършвани на различни дати. Изчислението се извършва с годишна база от 365 дни, без специална обработка на високосните години.
Ако плащанията се извършват през равномерни интервали, използвайте функцията IRR.
XIRR(Стойности; Дати [; Предположение])
Стойности и Дати са поредица от плащания и поредица от съответните им дати. Първата двойка дати определя началото на разписанието за плащанията. Всички останали дати трябва да са по-късни, но не е необходимо да са сортирани по ред. Сред стойностите трябва да има поне една положителна и една отрицателна.
Предположение (незадължителен) е предположение за вътрешната норма на печалба. Подразбира се 10%.
Изчисляване на вътрешната норма на печалба за следните пет плащания (датите са във формат ISO 8601):
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001-01-01 | -10000 | Получени | 
| 2 | 2001-02-01 | 2000 | Платени | 
| 3 | 2001-03-15 | 2500 | |
| 4 | 2001-05-12 | 5000 | |
| 5 | 2001-08-10 | 1000 | 
=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0,1) връща 0,1828, или 18,28%.
Изчислява настоящата нетна стойност на списък от плащания, извършвани на различни дати. Изчислението се извършва с годишна база от 365 дни, без специална обработка на високосните години.
Ако плащанията се извършват през равномерни интервали, използвайте функцията NPV.
XNPV(Лихва; Стойности; Дати)
Лихва е вътрешната норма на печалба за паричните потоци.
Стойности и Дати са поредица от плащания и поредица от съответните им дати. Първата двойка дати определя началото на разписанието за плащанията. Всички останали дати трябва да са по-късни, но не е необходимо да са сортирани по ред. Сред стойностите трябва да има поне една положителна и една отрицателна.
Необходимо е да се изчисли настоящата нетна стойност на горните пет плащания при вътрешна норма на печалба от 6%.
=XNPV(0,06; B1:B5; A1:A5) връща 323,02.